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科創板打新成私募凈值增長利器 有私募坦言已在著手準備后續打新工作
來源:證券日報 2019-08-05 16:27:03

■本報記者 王寧

科創板首批25家企業在7月22日上市交易,由于前5個交易日不設漲跌幅限制,交易首周(7月22日-7月26日)25家企業累計漲幅均值140%,中值126%,個股首周最高漲幅349%,最低漲幅也有68%。

根據中金公司對科創板交易首周的數據進行測算,受益于科創板首周的整體表現,網上投資者1簽的平均最高收益為3.3萬元,個股最高1簽收益10萬元;若持有至上周末,網下投資者A(公募產品、社保、企業年金、保險、養老金)、投資者B(QFII)、投資者C(其他機構)若按70%左右的入圍率估算,5億元規模的產品粗略測算分別浮盈1181萬元、1123萬元、965萬元,收益率分別為2.4%、2.2%、1.4%。私募等C類投資者的中簽率與公募、保險、社保相比差距并不大,由于C類投資者無需抽簽承諾鎖定6個月,更符合投資者流動性要求和風險偏好,因此,私募打新備受關注。

有私募人士表示,由于低估了首批科創板的上市表現,導致錯過了首周的科創板打新機會,在投資者的要求下,目前已在著手準備后續打新工作。

一周賺回幾個漲停板

17只公募科創主題基金首周凈值平均上漲1.64%,同期標準股票型基金上漲了2.57%,偏股型基金上漲2.72%,靈活配置基金上漲2.16%。綜合來看,雖然科創板行情火爆,但是科創主題基金并未展現出明顯優勢。反觀參與科創板打新的私募基金,單周收益異常過高,甚至有私募旗下多只產品周漲幅超過10%。

由于首批參與科創板打新的私募中不少產品資金規模超額申購,違反科創板配售規則而被列入網下打新限制名單,其中林園投資受限產品最多。

上海某私募人士表示,公司正在把受限基金的資金轉出來成立新的產品繼續參與打新,雖然期間會錯過部分科創板打新機會,但由于前期已經有不少私募因為超額申購被罰,后續不滿足條件的私募會“知難而退”,獲配數量可能會提升。

在科創板交易首周,上證指數和滬深300指數周漲幅分別為0.70%、1.33%。據私募排排網不完全統計,不少參與打新的私募基金在科創板交易首周的漲幅均超過10%;以漲幅最高的“少數派求是1號”為例,在科創板交易首周漲幅達到11.82%。

由于少數派動用了旗下68只基金參與打新,且并未列入網下打新限制名單,公司在上周的凈值表現也是普遍上漲,多只基金收益不止一個“漲停板”。有知情人士表示,對于少藪派投資動用近70只基金打新的動作一點都不意外,因為公司本身平時就有不少基金專為打新設置。

私募排排網數據顯示,少藪派投資成立于2013年,目前管理規模超過50億元。

此外,中歐瑞博旗下參與科創板打新的“中歐瑞博成長策略一期”和“中歐瑞博聚豐”周漲幅也分別達到7.12%、4.65%,收益相較于其他參與打新產品也處于領先位置。

中歐瑞博相關人士表示,公司會通過自下而上的方式發掘科創板中基本面優質的企業作為儲備,對于公司重點關注的企業,還需要考量其上市交易后的估值情況再做決定。

打新科創板熱情不減

從相關統計數據來看,除了少藪派投資外,林園投資和迎水投資獲配新股市值也較高,但由于這兩家私募旗下產品暫未更新首周凈值,具體對收益的貢獻還無從得知。

有私募人士表示,名單中的私募基金在首周的收益除了一部分來自打新外,底倉上漲帶來的凈值增長也功不可沒。

以某私募為例,由于看好科創板的投資機會,除了積極參與公司,該私募還配置了不少科技股。在科創板行情的帶動下,首周科技龍頭股紛紛上漲,海康威視、大華股份、歌爾股份等個股周漲幅均超過10%。

據了解,有私募還將推出新產品參與打新。希瓦資產機構部總監葉帥宏表示,公司后續還會繼續籌備新的基金參與打新,并預計中簽后收益依舊會很可觀,但中簽的難度會大幅增加。

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